Tuesday, 27 March 2018

Opções de pulo corretores interativos


Usando LEAPS em vez de estoque para gerar retornos enormes.
Uma Estratégia de Opção de Compra de Ações para Investidores Altas.
Se você é otimista no estoque de uma empresa em particular, é possível estruturar seu investimento com a LEAPS para que um aumento de, digamos, 50% poderia se traduzir em um ganho de 300% para você. Claro, esta estratégia não está sem riscos e as chances são muito empilhadas contra você. Usou tolamente, pode acabar com todo o seu portfólio em questão de dias. Usado com sabedoria, no entanto, pode ser uma ferramenta poderosa que lhe permite alavancar seus retornos de investimento sem tomar dinheiro na margem.
O que é uma estratégia LEAPS?
A estratégia baseia-se na aquisição de opções de ações de longo prazo conhecidas como LEAPS, que é abreviação de "Valores de Antecipação de Ativos de Longo Prazo". Simplificando, um LEAP é qualquer tipo de opção de estoque com um período de validade superior a um ano. Ele permite que você utilize um menor grau de capital em vez de comprar ações e ganhe rendimentos extraordinários se você estiver diretamente na direção das ações.
Como as estratégias LEAPS funcionam.
Talvez seja melhor entender como usar o LEAPS por meio de um exemplo. Por enquanto, usaremos compartilhamentos da General Electric com o enorme tamanho da empresa e o fato de que praticamente todos no mundo estão familiarizados com a empresa.
Na época em que publiquei originalmente este artigo, as ações da GE estavam sendo negociadas em US $ 14,50. Imagine que você tenha US $ 20.500 para investir. Você está convencido de que o General Electric será substancialmente maior dentro de um ano ou dois e quer colocar o seu dinheiro proverbial onde a sua boca está.
Você poderia, claro, simplesmente comprar o estoque de forma clara, recebendo cerca de 1.414 ações ordinárias. Você poderia se alavancar 2-1 por empréstimo na margem, trazendo seu investimento total para US $ 41.000 e 2.818 ações com uma dívida compensatória de US $ 20.500, mas se o estoque falhar, você poderia obter uma chamada de margem e ser forçado a vender com uma perda se você não consegue encontrar fundos de outra fonte para depositar em sua conta.
Você também terá que pagar juros, talvez até 9%, dependendo do seu corretor, pelo privilégio de emprestar o dinheiro. Saiba mais sobre os perigos de investir na margem.
Talvez você esteja insatisfeito com esse nível de exposição. Dada a sua convicção (seja ela fundada ou não, é outra história!), Você pode considerar utilizar LEAPS em vez do estoque comum. Por uma questão de simplicidade, afinal, é uma aula intemporal, nós manteremos os preços originais citados no momento em que escrevi este artigo em 2018 - você olha para as tabelas de preços publicadas pelo Chicago Board Options Exchange e veja que você pode comprar uma opção de compra que expira no terceiro final de semana em janeiro de 2018 - quase 20 meses e 3 semanas de distância - com um preço de exercício de US $ 17,50. Simplificando, isso significa que você tem o direito de comprar o estoque em US $ 17,50 por ação a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. Por este direito, você deve pagar uma taxa, ou "prémio", de US $ 2,06 por ação. As opções de compra são vendidas em "contratos" de 100 ações cada.
Você decide tomar seus US $ 20.500 e comprar 100 contratos. Lembre-se de que cada contrato cobre 100 ações, então você agora possui exposição a 10 mil ações do estoque da General Electric usando seu LEAPS.
Para isso, você deve pagar $ 2.06 x 10.000 ações & # 61; $ 20.600 (você arredondou para o valor disponível mais próximo para sua meta de investimento). No entanto, o estoque atualmente comercializa US $ 14,50 por ação. Você tem o direito de comprá-lo em US $ 17,50 por ação e você pagou US $ 2,06 por ação por este direito. Assim, seu ponto de equilíbrio é de US $ 19,56 por ação. Ou seja, se o estoque da General Electric estiver negociando entre US $ 17,51 e US $ 19,56 por ação quando a opção expirar em quase dois anos, você sofrerá alguma perda de capital. Se o estoque da GE estiver sendo negociado abaixo do seu preço de exercício de chamada de US $ 17,50, você perderá 100% de perda de capital. Portanto, a posição só faz sentido se você acredita que a General Electric valerá substancialmente mais do que o preço atual do mercado - talvez US $ 25 ou US $ 30 - antes de suas opções expirarem.
Diga que você está correto e o estoque sobe para US $ 25.
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Você poderia ligar para o seu corretor e fechar sua posição. Se você optar por exercer suas opções, você forçaria alguém a vender o estoque por US $ 17,50 e imediatamente se virar e vender as ações que você comprou, obtendo US $ 25 por cada ação na Bolsa de Valores de Nova York. Você paga a diferença de US $ 7,50 e recupere os $ 2,06 que pagou pela opção. Seu lucro líquido na transação foi de US $ 5,44 por ação em um investimento de apenas US $ 2,06 por ação. Você transformou um aumento de 72,4% no preço das ações em um ganho de 264% usando LEAPS em vez de estoque. Seu risco foi certamente aumentado, mas você foi compensado por isso, dado o potencial de retornos excessivos. Seu ganho funciona em US $ 54.400 em seu investimento de US $ 20.600 em comparação com os $ 14.850 que você ganhou.
Se você tivesse escolhido a opção de margem que você teria ganho US $ 29.700, mas você teria evitado o potencial de risco de eliminação porque qualquer coisa acima do preço de compra de US $ 14,50 teria sido ganho. Você teria recebido dividendos em dinheiro durante seu período de detenção, mas você seria forçado a pagar juros sobre a margem que você emprestou do seu corretor. Também seria possível que, se o mercado tivesse tancado, você poderia encontrar-se sujeito a uma chamada de margem como avisamos anteriormente.
As tentativas e perigos de usar LEAPS.
A maior tentação ao utilizar o LEAPS é transformar um movimento de investimento, de outro modo, em uma aposta definitiva, selecionando opções que tenham preços desfavoráveis ​​ou que façam um próximo milagre para atacar. Você também pode ser tentado a assumir mais riscos de tempo, escolhendo opções menos dispendiosas e de curta duração que não são mais consideradas como LEAPS.
A tentação é alimentada por poucos casos extraordinariamente raros em que o especulador fez uma menta absoluta. Testemunhe as chamadas Wells Fargo junho de 2009 $ 20. Se você tivesse colocado US $ 10.000 neles durante o colapso de março, você geraria um retorno inacreditável, trazendo sua posição para um valor de mercado de mais de US $ 1.300.000 em apenas algumas semanas, enquanto o estoque de Wells aumentou de menos de US $ 9 por ação para mais de US $ 28 alguns dias atrás.
A lição deve ser óbvia: usar o LEAPS não é apropriado para a maioria dos investidores. Eles só devem ser usados ​​com grande cuidado e por aqueles que gostam do jogo, têm muito excesso de dinheiro de sobra, estão dispostos a perder cada centavo que colocam em jogo e possuem um portfólio completo que não perderá uma batida pelas perdas gerado em uma estratégia tão agressiva.
Não se engane - usar o LEAPS é, na maioria das vezes, uma forma de jogo definitivo. Como Benjamin Graham disse, tais práticas não são ilegais, nem imorais - mas certamente não estão engordando na carteira.

Melhor Opções Trading Brokers e Plataformas.
O NerdWallet oferece ferramentas e conselhos financeiros para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.
Passamos mais de 300 horas revisando os melhores corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudá-lo a encontrar o melhor para você, destacamos seus prós, contras e ofertas atuais.
Quem é o melhor corretor de opções hoje? A resposta depende de quem você pergunta e do que eles valorizam. Para alguns investidores, o melhor corretor para opções de negociação é aquele com as comissões mais baratas. Outros priorizam ferramentas de negociação, design de plataforma, pesquisa, atendimento ao cliente ou todos os itens acima.
Embora a maioria dos corretores da nossa melhor lista abaixo seja uma escolha boa e abrangente para muitos investidores, também destacamos os candidatos destacados em áreas específicas que são mais importantes para comerciantes de opções.
Não sabe o que você está procurando? Veja como escolher um corretor de opções para obter mais informações sobre o que pode fazer ou quebrar uma experiência comercial de opções.
Resumo: Melhores corretores de ações on-line para negociação de opções.
Melhor para baixo custo.
Melhor plataforma de negociação de opções.
Melhor para pesquisa e educação.
O melhor no geral para negociação de opções.
Nossas melhores escolhas cobrem todas as necessidades de opção de comerciante - acesso a pesquisas de alta qualidade, ferramentas analíticas, uma plataforma fácil de usar - a preços razoáveis.
A TD Ameritrade e os Interactive Brokers ganham altas pontuações para investidores de opções por suas plataformas de negociação avançadas, banco de pesquisa e ferramentas profundas, além de suas capacidades de negociação de opções de alto calibre.
O TD Ameritrade serve com facilidade os comerciantes de opções, independentemente de estarem na curva de aprendizado. A plataforma de thinkorswim do corretor oferece uma experiência de negociação de opções robustas para investidores ativos que procuram ferramentas de nível profissional para identificar oportunidades comerciais, analisar potenciais riscos e recompensas, testar estratégias comerciais e colocar rapidamente as negociações de opções mais complexas.
A plataforma de comerciante comercial da corretora baseada na internet é para os investidores apenas entrar em opções ou aqueles que não exigem uma plataforma de alta octanagem. Sua interface simplificada e fácil de usar não irá sobrecarregar novos novatos. E, embora o Trade Architect não esteja tão abastecido com ferramentas e dados como thinkorswim, também não é um slouch. Os investidores intermediários encontrarão recursos avançados como um mapa de calor de mercado / opções, ferramentas de triagem e tradefinder e notícias de transmissão. Obtenha detalhes em nossa revisão do TD Ameritrade.
Para os comerciantes de opções ativas e conscientes de custos que procuram custos baixos e uma plataforma com muito mais carne em seus ossos, os corretores interativos podem ser mais seu estilo. Interactive Brokers cobra apenas 70 centavos por contrato sem taxa básica (pedido mínimo de US $ 1), além de descontos para volumes maiores, se você puder gerenciar o mínimo da conta de US $ 10.000. A plataforma Trader Workstation (com um laboratório de estratégia de opções) é considerada uma das melhores e mais sofisticadas. Mas veja outras taxas para garantir que as baixas comissões paguem.
Ambos os corretores permitem que potenciais clientes avaliem os bens sem colocar dinheiro real na linha. TD Ameritrade oferece uma conta de negociação virtual paperMoney para testar a plataforma thinkorswim. Na Interactive Brokers, uma vez que os clientes abrem uma conta real (que tem um requisito de financiamento mínimo de US $ 10.000), eles podem configurar uma conta de negociação de papel que lhes oferece práticas práticas usando a plataforma e as ferramentas da estação de trabalho Trader e IB.
Melhores corretores para negociação de opções de baixo custo.
Esses corretores oferecem comissões de negociação de opções com preços competitivos e eliminaram ou reduziram consideravelmente as taxas mínimas de negociação.
No início de 2017, a maioria dos corretores on-line tradicionais reduziu as comissões aos níveis, uma vez reservados para seus pares de desconto profundo. Isso não significa que eles sejam o melhor negócio da cidade para cada investidor.
Para comerciantes de opções ativas, a eOption ganha cinco estrelas do NerdWallet por suas comissões de comércio de baixas opções. A empresa cobra uma base fixa de US $ 3 mais 15 centavos por contrato. Outra vantagem: o eOption é conhecido por ter algumas das taxas de margem mais baixas disponíveis. Embora a eOption cobra uma taxa de inatividade anual de US $ 50 em contas que tenham colocado menos de duas negociações nos últimos 12 meses ou tenha menos de US $ 10.000 em saldos de crédito ou débito, a solução mínima do comércio não é onerosa, mesmo para comerciantes infrequentes.
A comissão comercial de Charles Schwab de US $ 4,95, mais 65 centavos por contrato, coloca-a dentro da distância de cuspir de pares de desconto profundo. O Schwab assumiu recentemente o antigo OptionsXpress e incorporou a experiência do intermediário na sua própria plataforma, com funcionalidades baseadas na web e móvel.
As comissões não são os únicos custos associados às opções de negociação. Plataforma, dados e outras taxas podem cancelar rapidamente o que você economiza em comissões. Veja nossas avaliações completas de Charles Schwab e eOption para obter detalhes sobre o que eles oferecem. Para aqueles que simplesmente procuram uma maneira barata de executar negociações de opções, Charles Schwab e eOption realizam o trabalho.
Melhores plataformas de negociação de opções.
Esses corretores oferecem algumas das plataformas de negociação mais poderosas disponíveis por um preço razoável.
Julgar a plataforma de negociação de um corretor pelo número de recursos que oferece é como comprar um carro com base apenas no que você lê na brochura do revendedor. Embora todos os investidores tenham suas características imperdíveis, o que é mais importante é como a plataforma se sente quando está em suas mãos.
As plataformas de negociação da Ally Invest e da TradeStation oferecem uma ampla variedade de ferramentas analíticas, proporcionam uma execução comercial estável e rápida e permitem aos investidores personalizar as ferramentas e o design para melhor atender às suas necessidades.
Ao contrário da TradeStation, a Ally Invest (anteriormente TradeKing) é tecnicamente um corretor de desconto profundo, conforme refletido em suas comissões (os comerciantes de opções pagam uma base de US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato com apenas uma taxa básica por spread), US $ 0 mínimo e acesso gratuito a pesquisa e dados. Os comerciantes freqüentes (aqueles que colocam 30 ou mais negócios por trimestre ou que possuem saldo de US $ 100.000 ou mais) pagam uma base descontada de $ 3.95 e 50 centavos por contrato.
Mas não se deixe enganar pelos preços mais baixos: os clientes obtêm muito poder da plataforma gratuitamente.
Ally é adequado para investidores de novas opções. A plataforma baseada no navegador se assemelha às ofertas de seus concorrentes mais práticos e vem com ferramentas de negociação de opções gratuitas para rastreamento e gráficos avançados. A navegação é fácil e simplificada. Os clientes podem criar um painel personalizado com módulos móveis com os dados e recursos que eles querem usar. A configuração se estende ao que os usuários vêem em todos os dispositivos, incluindo o celular e o tablet.
A TradeStation é melhor deixar investidores experientes e experientes em tecnologia que desejam experimentar operações de opções usando as mesmas ferramentas que os comerciantes profissionais. O corretor fornece todas as ferramentas necessárias para projetar, testar, monitorar, automatizar e executar rapidamente os negócios mais complexos através do acesso ao mercado direto (sem intermediário pesky para abrandar o processo). A plataforma do OptionsStation Pro está totalmente integrada na plataforma de negociação regular da TradeStation. Um bônus adicional é o fórum de investidores ativos do corretor, onde os comerciantes discutem idéias, fazem perguntas e recebem ajuda.
O acesso a todos os sinos e assobios da TradeStation costumava chegar a uma taxa de plataforma mensal de US $ 99,95 para aqueles que não atendiam ao saldo da conta ou ao mínimo de atividade de negociação. Mas, em março de 2017, a TradeStation eliminou a taxa de serviço, baixou suas comissões de comércio por ações e opções e lançou dados de mercado em tempo real gratuitos e acesso gratuito às ferramentas de monitoramento de mercado e back-testing de nível de portfólio. As ferramentas educacionais e os tutoriais da plataforma são abundantes, o que é uma vantagem: devido à natureza sofisticada da plataforma, pode exigir algum tempo para se familiarizar com tudo o que oferece. Veja mais na nossa avaliação da TradeStation.
Melhor pesquisa e opções de educação comercial.
Ambos oferecem pesquisas extensivas e dados de graça, bem como aulas ao vivo e webinars para comerciantes de opções de início e avançadas.
Se você é novo na negociação de opções ou quer expandir suas estratégias de negociação, um corretor que dedica seus recursos à pesquisa e educação do cliente é uma obrigação. Como a Schwab e a Fidelity possuem escritórios em todo o país, além de suas bibliotecas de educação de opções on-line, eles são capazes de oferecer orientação pessoal e seminários gratuitos sobre como trocar opções, bem como orientações individuais sobre como usar o ferramentas oferecidas por cada plataforma.
A biblioteca constantemente renovada da Fidelity é desenhada por mais de 20 provedores, incluindo Recognia, Ned Davis, S & amp; P Capital IQ e McLean Capital Management. A suíte completa está disponível para os clientes quando eles se inscrevem na plataforma baseada na web do corretor. E você não precisa parar de cavar quando você está longe do seu computador: a Fidelity possui um aplicativo móvel forte que permite aos clientes acessar o conjunto completo de pesquisas da empresa através de um navegador móvel.
As capacidades de negociação de opções de Charles Schwab e a formação de dados e pesquisas comerciais deram um grande impulso à medida que a empresa integrou a compra da OptionsXpress. Em outubro, a Schwab lançou sua plataforma on-line sob o nome do StreetSmart, com funcionalidades baseadas na web e móvel, embora, por enquanto, apenas os antigos clientes do OptionsXpress tenham acesso à nova plataforma. No primeiro trimestre de 2018, a Schwab começará a lançar a nova plataforma para todos os clientes. Enquanto o nome da plataforma está mudando, o Schwab ainda oferece um conjunto completo de ofertas para comerciantes de opções, incluindo ferramentas de avaliação de comércio, criadores personalizáveis, acesso a opções de analista de Schwab - comentários de mercado, webinars online ao vivo e seminários pré-gravados.
Melhores corretores para investidores de opções iniciantes.
Esses corretores fornecem condições ideais (recursos educacionais, plataformas amigáveis ​​para usuários, suporte ao cliente e mínimos baixos) para investidores que apenas aprendem as opções de troca de cabos.
O TD Ameritrade - um dos nossos principais corretores globais - ficou mais alto nessa categoria, também. Mas, como existem muitos tipos de iniciantes com muitas preferências diferentes, em vez de destacar os campeões das categorias, nos concentramos em corretores que são excelentes candidatos em três áreas principais:
Requisitos mínimos de saldo de abertura mínima.
Ally Invest, TD Ameritrade, Merrill Edge: Se você ainda não está pronto para dedicar muito do seu capital para negociação de opções, você não deseja amarrar muito em uma conta para atender o mínimo. Muitos dos corretores da nossa lista não exigem dinheiro para abrir uma conta. No entanto, os regulamentos da indústria exigem que os comerciantes mantenham um mínimo de US $ 2.000 para negociar opções.
Suporte ao cliente forte.
Scottrade e TD Ameritrade: ajuda on-call é particularmente útil ao iniciar. Uma maneira de testar o nível de serviço de um corretor é entrar em contato com a empresa com quaisquer dúvidas sobre suas ofertas de negociação de opções antes mesmo de abrir uma conta. A Scottrade é conhecida pelo seu destacado serviço ao cliente e pela presença física de 500 agências. Assim é o TD Ameritrade, com suporte telefônico e por e-mail 24 horas por dia, e 100 agências onde os clientes podem participar de seminários e se encontrar com associados de investimentos. No final de 2017, a aquisição da Scottrade pela TD será completa, aumentando a capacidade de cada corretor para atender os clientes.
Plataformas amigáveis ​​para usuários.
Ally, Charles Schwab e TD Ameritrade: Não há nada melhor do que testar a condução de uma plataforma de corretor antes de se comprometer. Verifique se o corretor que você está considerando oferece papel comercial (negociação virtual em uma plataforma que imita o negócio real) ou contate o serviço ao cliente para ver se eles vão configurá-lo com uma conta demo. Quanto aos corretores discutidos nesta revisão, a plataforma baseada no navegador da Ally Invest é intuitiva e fácil de personalizar. E tanto Charles Schwab quanto TD Ameritrade têm várias plataformas que os clientes podem usar para começar a aprender as cordas, depois se gradue para obter ferramentas e negócios mais sofisticados, se desejar.
Best trading trading trading: resumo.
Atualizado em 30 de junho de 2017.
Disclaimer: NerdWallet entrou em acordos de remessa e publicidade com certos negociantes sob os quais recebemos uma compensação (sob a forma de taxas fixas por ação qualificada) quando você clica nos links para nossos corretores intermediários e / ou envia uma candidatura ou recebe aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem em links para o corretor e completar uma ação qualificadora.

Opções dos Estados Unidos do Reino Unido.
Opções dos Estados Unidos do Reino Unido.
Esta é uma discussão sobre a negociação de opções dos EUA a partir do Reino Unido dentro do Futures & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Olá a todos. Eu vivo no Reino Unido e quero começar a negociar Opções. Olhei para alguns corretores. *.
Minha principal preocupação é ter que converter meu GBP em USD: já fui queimado antes de usar uma moeda GBP para comprar ações dos EUA por causa da conversão antes e depois da compra. Algum de vocês teve essa experiência e como mitiga isso?
Minha principal preocupação é ter que converter meu GBP em USD: já fui queimado antes de usar uma moeda GBP para comprar ações dos EUA por causa da conversão antes e depois da compra. Algum de vocês teve essa experiência e como mitiga isso?
Eu uso OPTIONSXPRESS.
Lembre-se ao negociar as opções dos EUA - você pode teoricamente ser "Chamado & quot; ou "Colocar" qualquer momento durante a vida da opção, embora isso seja raro - e um contrato é para 100 partes não 1000 como no Reino Unido.
Anúncio removido pelo administrador.
Eu abri pela primeira vez uma conta com Charles Schwab, um processo bastante longo e sinuoso, apenas para encontrar, quando a conta estava aberta que apesar de terem muitos comerciantes de opções dedicadas, eles não trocam nenhuma opção no CME - ou seja, a maioria das opções que Eu comércio: petróleo, ouro, soft commodities etc. Então eu tive que abrir uma conta com a subsidiária CS, OptionsXpress. MAS, embora sejam de propriedade da CS, eles têm um procedimento de abertura de conta totalmente diferente e não estão autorizados a aceitar a transferência automática para clientes CS. A boa notícia é que a CS planeja integrar o OX em uma plataforma de negociação e a CS também planeja trocar opções baseadas no Reino Unido - espero que no próximo ano.

FutureTrade / Interactive Brokers Salta para # 1 Ranking para Hedge Fund Executions.
Com o recente acordo para comprar a FutureTrade, a Interactive Brokers estabeleceu-se como o # 1 Classificou Corretora para Execuções Comerciais de Fundo de Hedge com base nos recentes Prêmios de Tecnologia Alpha Magazine 2007.
& ldquo; A combinação da tecnologia de execução global do FutureTrade com Interactive Brokers & rsquo; margem de portfólio, smart & amp; O sistema de roteamento, geração de relatórios, compensação e liquidação de pedidos combinados nos torna padrão da indústria para qualquer fundo de hedge que tenha necessidade de executar e limpar negociações por meio eletrônico. disse Steven Sanders, vice-presidente de desenvolvimento de produtos.
A Alpha Magazine, publicada pela revista Institutional Investor, entrevistou 300 gestores de fundos de hedge que coletivamente controlam US $ 600 bilhões em ativos, para os prêmios de Top Technology Firms de 2007. A FutureTrade enfrentou uma forte concorrência de outros provedores de funcionalidade de software, incluindo o Banc of America Securities, o Goldman Sachs & amp; Co. e Bloomberg para conquistar o prêmio geral.
Espera-se que FutureTrade e Interactive Brokers integrem totalmente suas plataformas de tecnologia nos próximos quatro a seis meses. Os clientes do FutureTrade se beneficiarão dos recursos da Interactive Brokers, incluindo:
Gerenciamento de pedidos e acesso à conta para ações, opções, futuros, divisas e títulos em 70 centros de mercado em todo o mundo em uma única conta 14,85% de melhoria de preços em opções de capital de mercado negociáveis ​​versus uma média da indústria de 0,57% * Margem de carteira em tempo real que permite aumento alavancar com maiores EFPs de segurança que fornecem uma alternativa de financiamento determinada pelo mercado.
Os clientes dos Interactive Brokers se beneficiarão dos recursos do FutureTrade, incluindo:
Ferramentas de entrada comercial da indústria para a indústria de fundos de hedge Capacidade de gráficos superiores.
Os clientes não perderão nenhum dos recursos e benefícios da plataforma de tecnologia atual de seu corretor. Nos próximos meses, os clientes podem aguardar recursos adicionais fornecidos pela plataforma combinada.
Sobre Interactive Brokers.
Interactive Brokers Group é um fabricante e corretor de mercado eletrônico global automatizado especializado em pedidos de roteamento e execução e transformação de negociações em títulos, futuros e instrumentos cambiais como membro de mais de 70 bolsas e mercados eletrônicos em todo o mundo. Como criador de mercado, oferecemos liquidez nesses mercados e, como corretor, fornecemos comerciantes profissionais e investidores com acesso direto a ações, opções, futuros, títulos e títulos a partir de uma única conta universal do IB SM. Empregando software proprietário em uma rede de comunicações global, o Interactive Brokers Group integra continuamente o seu software com um número crescente de trocas e plataformas de negociação em uma plataforma informática que funciona automaticamente e que exige uma intervenção humana mínima.
Interactive Brokers LLC é membro da NYSE / FINRA / SIPC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação.

opções de salto intermediários interativos
A partir de: Ter, 26 de dezembro de 2017 às 15:56 EST. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para os clientes do IB na Trader Workstation.
O IB Options and Futures Intelligence Report apresenta informações vitais do mercado que é extremamente útil para comerciantes sérios com base na experiência do Interactive Brokers Group em negociar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de preços de opções têm informações integradas que fornecem a opção mercados e # 8217; perspectivas de consenso para a futura atividade nos mercados. Esses indicadores líderes podem fornecer um guia aos comerciantes e investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas nos preços subjacentes.
O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa os mercados # 8217; visão de incerteza associada a futuros movimentos de preços. Quando a volatilidade implícita atual é comparada à volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode prever desenvolvimentos inesperados de notícias e proporcionar uma oportunidade para ajustar posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes do mercado de opções antecipam um movimento de preço maior do que no passado, possivelmente devido a informações que ainda não estão prontamente disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de movimentos de preços menores, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. Grande prémio ou desconto de volatilidade implícita para a volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é frequentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais importantes. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, como volumes e rácios de chamadas / postagens, também desempenham um papel na compreensão do sentimento nos mercados.
Para os efeitos das tabelas, os símbolos com menos de $ 5 de ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de US $ 1 bilhão em capital são eliminados para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas a cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais.
Para ver a volatilidade e o volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers.
Volatilidades implícitas Top Twenty 30-dia (V30).
A volatilidade implícita é a previsão do mercado de opções é a previsão do mercado de opções de quão volátil será um futuro subjacente. A volatilidade implícita é calculada inserindo todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço de opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de caducidade) e garantindo a volatilidade implícita.
Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juros são calculadas usando os preços de liquidação dos contratos de futuros da Eurodollar do dia e os dividendos são baseados em pagamentos históricos.
A volatilidade IB de 30 dias (V30) é a volatilidade no mercado estimada para um prazo de trinta dias de calendário a seguir ao dia de negociação atual. Baseia-se em preços de opções de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para executar. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nos quatro ataques mais próximos do mercado em cada período de validade. As volatilidades implícitas são adequadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada período de validade. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como o valor da parábola ajustada ao preço futuro esperado pelo prazo de validade. Uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variação de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades no mercado é realizada. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver um primeiro mês de vencimento com menos de sessenta dias de calendário para executar, não calculamos um V30.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Volatility Gainers and Losers.
A volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação por cento é dividida pela volatilidade implícita de 30 dias do dia de negociação anterior para determinar a mudança na volatilidade do dia e os 20 maiores ganhadores e perdedores são lançados. Gainers são aqueles símbolos que os mercados de opções acreditam terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e se estabilizarão no futuro. A volatilidade implícita, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Options Volumes e Volumes Gainers.
Os volumes das opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos superiores com os volumes mais altos.
Os volumes de opções do dia de negociação são divididos em média de volumes de opções de dez dias de negociação e os vinte ganhadores são lançados por símbolo.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Volatilidades Implícitas vs. Históricas.
A Volatilidade Implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos em que a previsão do mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula para a volatilidade histórica como definida por Garman-Klass. Os melhores vinte símbolos com os índices mais altos, bem como os vinte símbolos superiores com os índices mais baixos são exibidos.
A volatilidade implícita, a volatilidade histórica, o preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top 20 Ratios de Volume de Lançamento / Chamada e Razões de Volume de Chamada / Roteamento.
Os volumes da opção de colocação são divididos pelos volumes das opções de chamada para o dia de negociação, e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a relação de colocação / chamada, quanto maior o valor, mais negativo o sentimento, pois indicaria mais, trocaram de chamadas. Uma proporção inferior a uma indica mais volume de chamadas do que colocar o volume.
Os volumes das opções de chamada são divididos por volumes de opções de venda para o dia de negociação, e os símbolos para os 20 maiores índices são exibidos. Para a razão de chamada / colocação, quanto maior o valor, mais positivo o sentimento, uma vez que indicaria menos, coloca negociação do que chamadas. Uma proporção inferior a uma indica mais volume de volume do que o volume da chamada.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Top Twenty Put / Call Open Interest e Call / Put Open Interest.
A opção de colocação abre juros é dividida pela opção de compra aberto interesse, e exibida para os vinte símbolos superiores com os índices mais elevados. Essa relação pode indicar sentimentos negativos no mercado de opções.
Opção de chamada O interesse aberto é dividido por opção de opção de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos superiores com os índices mais altos. Essa relação pode indicar sentimento positivo no mercado de opções.
Os índices de Juros Abertos refletem um período de tempo mais longo do que as relações de volume / Ligue e Ligar / colocar diariamente e, portanto, tendem a ser menos voláteis.
O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos.
Um Exchange for Physical (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longo ou curto para um Single Stock Future (SSF). Os SSFs têm uma taxa de juros incorporada em seu preço que é determinado competitivamente por vários participantes do mercado. Como o Repos e o Repos reverso nos mercados de dívida, os EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação EFP é aquela em que você vende o estoque e recomprará para entrega futura, comprando o futuro SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF.
Existem vários motivos para usar esse tipo de transação:
Se você possui uma posição de estoque longo na margem, o EFP dá-lhe a oportunidade de reduzir o seu custo de financiamento porque provavelmente poderá vender as ações e comprar o adiantamento com um prémio inferior à sua taxa de margem. Se você é curto no estoque, você recebe juros sobre o saldo de crédito gerado por sua venda curta, mas esse interesse é menor que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver um excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um retorno mais alto, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente em um prêmio superior ao interesse que seu dinheiro gera.
As tabelas acima destacam as maiores taxas de EFP sintéticas (oportunidades de investimento) e as mais baixas (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são calculadas tomando o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendos de compensação, para calcular uma taxa de juros implícita sintética anualizada durante o período da SSF. Todos os SSFs são resolvidos através da Opção de compensação da Corporação, uma entidade avaliada AAA, fazendo com que qualquer interesse ganho por interesses implícitos seja mais seguro do que com muitas outras alternativas de ganhos de interesses.
Futuros Arbitrage Premium / Índice de desconto.
O valor justo de um contrato de futuros de índice é calculado combinando todos os valores subjacentes, adicionando o custo de juros do carry para a duração do contrato de futuros e subtraindo os dividendos pagos durante o contrato de futuros. O quadro acima compara contratos de futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior que o valor justo, existe um prêmio, o que indica que o mercado acredita que existe um potencial de aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço de futuros. Quando um preço de futuros é inferior ao valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que existe um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço do futuro.
A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2018 às 12:30 horas.
Grandes impressões na AT & T colocam as opções à medida que as partes tocam mais baixas desde janeiro.
T - AT & T Inc. & # 8211; O tráfego comercial intenso nas opções da AT & T hoje indica que pelo menos um estrategista se prepara para o preço do estoque subjacente para cair rapidamente em baixas baixas de 52 semanas durante os próximos dois meses. As ações da AT & T, abaixo de 13% desde o final de abril, estão fora de 0,80% na sessão em US $ 33,61 às 12:15 p. m. na negociação de Nova York. O operador de rede móvel apareceu em nosso & # 8216; mais ativo por volume de opções & # 8217; scanner de mercado esta manhã depois que um estrategista comprou cerca de 20 mil do outubro $ 31 para um prêmio de US $ 0,25 cada. O comércio pode ser uma aposta descendente absoluta que as ações da AT & T continuam a cair no curto prazo, ou podem ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganham dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações caírem 8,5% do preço atual de US $ 33,61 para violar o ponto de equilíbrio efetivo na desvantagem em US $ 30,75. O estoque foi negociado pela última vez abaixo de US $ 30,75 em abril de 2018.
HCP - HCP, Inc. & # 8211; As opções que mudam as mãos nos cuidados de saúde REIT, HCP, Inc., na quarta-feira, procuram por ações em nome para se reunir durante os próximos dois meses. O estoque, abaixo de mais de 20% de um máximo histórico de $ 53,06 alcançado em maio, negocia 0,80% maior na sessão em US $ 40,30 a partir de 11:40 a. M. ET. O tráfego de negociação em opções de chamadas HCP indica que alguns comerciantes estão posicionando pelo preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente por volume hoje são as chamadas de greve de US $ 45, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado por um prêmio médio de US $ 0,22 cada, posicionando os compradores para lucrarem com o vencimento de outubro, caso as ações da HCP reúnam 12% em relação ao preço atual de US $ 40,30 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 45,22.
DMND - Diamond Foods, Inc. & # 8211; As ações do provedor de comida de lanche premium, Diamond Foods, Inc., reagiram quase 20% nesta manhã a uma nova alta de 52 semanas de US $ 22,89 depois que a empresa emitiu uma forte visão fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um acordo proposto para liquidar uma privada ação de classe de títulos pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês da frente hoje indica que um ou mais comerciantes estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o final de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja liberar os ganhos do quarto trimestre e do ano fiscal de 2018 no final de setembro. Os contratos mais negociados em volume no DMND até agora na sessão são as chamadas de greve de setembro $ 24, com cerca de 600 contratos em jogo versus interesse aberto de 352 contratos. Os dados de tempo e vendas sugerem que a maioria das chamadas de US $ 24 foram compradas no início, com um prêmio médio de US $ 0,63 cada. A posição de alta em Diamond Foods pode pagar no vencimento no próximo mês se as ações no nome aumentarem 7,6% em relação ao máximo de US $ 22,89 para exceder o ponto de equilíbrio médio em US $ 24,63. As ações no DMND foram negociadas pela última vez acima de US $ 24,63 em maio de 2018.
Analista de Opções de Equidade.
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