Opções SPX vs. Opções SPY.
Opções do Índice de Negociação.
Ao usar opções para investir no Standard & amp; Poor & # 39; s 500 Index, existem dois recursos de aparência muito similar a partir dos quais escolher: SPX e SPY. Essas opções são ideais para negociação porque são muito líquidas com alto volume de negócios, e é fácil entrar e sair de uma posição.
Tudo sobre SPX.
SPX, ou o padrão & amp; Poor & 500's Index, é um índice de ações baseado nas 500 maiores empresas cujas ações estão listadas para negociação na NYSE ou NASDAQ.
O termo & # 34; maior & # 34; refere-se à capitalização de mercado (preço das ações multiplicado pelo número de ações em circulação) das ações.
Ao contrário da Dow Jones Industrial Average, que é um índice composto por um número igual de ações (ajustado por divisão de ações) de cada uma das 30 empresas, a SPX é um índice ponderado de capitalização. Tradução: O peso de uma empresa no índice (ou seja, o número de ações representadas na carteira de ações) é igual ao limite de mercado dessa empresa, dividido pela base de mercado total de todas as empresas do índice.
O próprio bem subjacente não troca e não há ações a serem compradas ou vendidas. SPX é um índice teórico cujo preço é calculado como se fosse um portfólio verdadeiro com exatamente o número correto de ações de cada um dos 500 estoques. Como a capitalização de mercado da maioria dos estoques muda de dia a dia, a lista das 500 ações específicas do índice é atualizada periodicamente.
O próprio SPX não pode negociar, mas as duas opções de contratos de futuros certamente o fazem.
Tudo sobre SPY.
SPY (apelidado & # 34; spiders & # 34;) é um ETF (fundo trocado negociado). Ao comprar ou vender as ações (em troca), o preço da transação é quase o de SPY, mas pode não ser uma correspondência exata, pois seu preço de mercado é determinado como qualquer outra segurança - por um mercado de leilões.
Os gerentes de investimentos criaram um portfólio que busca fornecer resultados de investimento que (antes das despesas) imitam o preço e o desempenho do índice S & P 500. NOTA: O portfólio só pode se aproximar do índice SPX, mas os resultados são "bons" e "# 34"; para se adequar ao grande número de pessoas que trocam as ações.
A SPY paga um dividendo trimestral, e isso é importante, porque as opções de compra em dinheiro geralmente são exercidas para que seus proprietários possam cobrar o dividendo.
Diferenças importantes para os comerciantes. SPX vs. SPY.
SPY paga um dividendo e SPX não. O dia do Ex-dividendo é geralmente a 3ª sexta-feira de março, junho, setembro, dezembro, e isso corresponde ao dia do vencimento. É importante estar atento ao negociar chamadas em dinheiro porque a maioria dessas chamadas é exercida para o dividendo no vencimento sexta-feira. Se você possui essas opções, não pode perder o dividendo e deve saber como se deve ou não exercer. SPX não paga nenhum dividendo. As opções SPY são de estilo americano e podem ser exercidas a qualquer momento (depois que o comerciante as comprar) antes de expirarem. As opções SPX são e podem ser exercidas apenas no vencimento. As opções SPY cessam as negociações no encerramento dos negócios no final da vaga sexta-feira. As opções SPX são um pouco mais complicadas. Todas as opções SPX - com exceção daqueles que expiram na terceira sexta-feira do mês - expiram como as opções SPY (no fechamento do negócio no final da semana). As opções de SPX que expiram na terceira sexta-feira pararam a negociação no dia anterior à terceira sexta-feira. O preço de liquidação (ou seja, o preço de fechamento do ciclo de caducidade) é determinado pelos preços de abertura de cada uma das 500 ações do índice - na terceira sexta-feira.
As opções SPY são liquidadas em ações. As opções SPX são liquidadas em dinheiro (o valor ITM da opção é transferido da conta do vendedor da opção para o proprietário da opção. Uma opção SPX (mesmo preço de exercício e caducidade) vale aproximadamente 10 x o valor de uma Opção SPY. Isso é muito importante. O SPX negocia perto de US $ 1.200 e a SPY vende cerca de US $ 120. Assim, uma opção de compra de dinheiro SPX é uma opção para comprar US $ 120.000 em subjacente. Uma opção SPY dá ao seu proprietário o direito de comprar US $ 12.000 das ações do ETF. Se você trocar muitas opções ao mesmo tempo, pode pagar para trocar 5 opções SPX em vez de 50 opções SPY. Esse plano economiza dólares significativos em comissões, mas significa negociar opções européias e negociar um subjacente sem Dividendo. Isso não será adequado para todos os comerciantes.
Seu portfólio possui duas maneiras de usar o índice S & P 500 como o ativo subjacente. Você pode trocar um índice (SPX) ou um ETF (SPY).
Opções de negociação em spx
Se você precisar de opções no S & amp; P 500, a série SPX do CBOE & # 8217; é uma das soluções mais populares no mercado. O CBOE continua a melhorar este produto com expirações adicionais - o último sendo a adição de opções que expiram nas tardes de segunda-feira. É apenas uma questão de tempo antes de adicionarem outro dia da semana - acho que as terças serão próximas.
Em maio de 2017, o CBOE fez uma limpeza bem-vinda nas opções do SPX. Anteriormente, as opções semanais SPX que expiraram na mesma sexta-feira, já que as séries de opções SPX mensais levaram o ticker SPXPM. As opções SPX e SPXPM diferiram em que as opções SPX expiram às 14 de fevereiro e a SPXPM expirou após o fechamento do mercado. Além de expirar no mesmo dia das opções do SPX, as opções SPXPM não eram diferentes das opções SPXW que expiram em outras sextas. Não surpreendentemente, essa diferença criou problemas. Como as opções do SPXPM não apareceram na maioria das cadeias de opções do SPX, a maioria das pessoas nem sabia que eles existiam. Além disso, a maioria dos corretores & # 8217; O software não reconheceu que os SPXPMs eram efectivamente SPXWs, então, se você tentasse usá-los em um calendário espalhado com outras opções do SPX / SPXW, você não tinha sorte. O CBOE racionalizou esta situação renomeando o SPXPM como opções do SPXW que, em retrospectiva, eram a simbologia certa.
Se você não analisou as opções SPX e SPXW do CBOE & # 8217; você deve: pode economizar dinheiro, aumentar seus lucros e eliminar alguns riscos.
Primeiro, sobre o dinheiro, SPX / SPXWs são:
10X o tamanho das opções SPY, reduzindo os custos de comissão se você estiver negociando posições desse tamanho. Seu preço é aproximadamente 10X, a opção SPY equivalente. Se as opções SPX forem muito grandes para você, o CBOE também oferece contratos XSP que são aproximadamente o mesmo tamanho nocional que as opções SPX. As opções XSP possuem as mesmas características que as opções SPX, mas tendem a ter spreads mais amplos e não tanto liquidez. Considerado tributável como contratos da seção 1256 - geralmente 60% de seus ganhos são tratados como de longo prazo, independentemente de quanto tempo você os mantenha liquidados, então não há necessidade de fechar um comércio apenas para eliminar o risco de uma opção ser exercida, ou expirando no dinheiro e desencadeando uma compra ou venda da segurança.
SPX / SPXWs reduzem o agravamento porque:
Eles eliminam o risco de pinos e quaisquer outros cenários em que você acabou com títulos longos ou curtos quando suas opções expiram no dinheiro. Eles só podem ser exercidos no vencimento (estilo europeu), portanto, não há risco de cessão antecipada de uma posição de spread. Você não se preocupa com as datas ex-dividendo que desencadeiam tarefas. Para as opções SPXW, não há atrasos na liquidação - o preço de liquidação do SPX (SET SETER) às vezes pode ser atrasado uma hora ou mais, porque os desequilíbrios de ordem atrasam a negociação em algumas ações, o fechamento do mercado é inerentemente mais ordenado. As opções do SPXW são mais fáceis de trocar para o vencimento porque você não possui o risco durante a noite associado às opções de SP expirando AM. Você não precisa se preocupar com o mercado acelerando ou desacelerando antes do mercado aberto e seguro, você tem a dinâmica de mercado relativamente mais previsível para trabalhar.
Eu troquei as opções SPX / SPXW há algum tempo, e há algumas surpresas, algumas boas, algumas ruins.
Existem seis sabores das opções SPX: as opções padrão AM liquidadas que expiram na manhã da terceira sexta-feira do mês (SPX). Estes são negociados no chão e tendem a ter spreads de lances / pedidos relativamente amplos. Seu valor de validade é publicado sob o SET SET (^ SET para Yahoo Finance). O primeiro PM foi o primeiro a resolver os sabores: a segunda-feira (nova), quarta e sexta-feira, o final do mês, o Quarterlys e a versão PM do SPX (SPXPM) que se instala na tarde de sexta-feira às sextas-feiras onde também expiram as opções de AM. Os cinco primeiros aparecem sob a cadeia de opções SPX, mas seu ticker é SPXW. Os Quarterlys trump the Weeklys e o fim do mês se todos caírem na mesma semana. As opções de vencimento do PM usam o padrão S & amp; P 500 Friday fecham SPX (^ GSPC para Yahoo Finance) como seu valor de expiração. Se você quiser uma liquidação de sexta-feira na semana tradicional de vencimento mensal, você deve usar o símbolo SPXW e não o símbolo-usuário SPX. O incremento mínimo nos preços, mesmo os spreads são de US $ 0,05. Perto das greves de dinheiro são oferecidas em intervalos de 5 pontos (por exemplo, 1795/1800), o equivalente nas opções SPY seria 179,5 / 180. Esses intervalos de 5 pontos permitem spreads de crédito / débito apertados e uma melhor resolução na colocação de posições. Os spreads de lances / pedidos nas opções SPX estabelecidas pela AM tendem a ser amplos, as opções estabelecidas pelo PM são um pouco melhores. Para opções de SPX, uma ordem de limite a meio caminho entre a oferta e a pergunta geralmente será preenchida. Nunca use uma ordem de mercado - você está deixando dinheiro na mesa. Esta é uma área onde as opções SPY são superiores. As opções de SPX / SPXW não expirantes são negociadas 15 minutos após o fechamento do mercado regular Mesmo quando as opções de AM expirando expiraram, o software de algum corretor (por exemplo, Schwab e Fidelity) não os considerará fechados até a próxima segunda-feira. Isso é problemático se você tiver uma posição de opção de calendário no lugar com as opções expiradas como a perna curta. Um trabalho para isso, a fim de efetivamente fechar sua posição longa é rolar para uma greve muito maior. Isso requer alguma margem, mas pelo menos você pode efetivamente cobrir sua posição.
As opções SPX de negociação nas contas do IRA podem ter algumas rugas. A Schwab não suporta opções de índice liquidadas como o SPX se espalha nas contas do IRA, o software não o suporta. Fidelity e OptionsXpress suportam spreads verticais, mas Optionsxpress doesn & # 8217; t permitem que o calendário se espalha.
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Artigo agradável. Eu acho que você pode negociar seu IRA com pelo menos 10k para spreads em índices. Eu fui um grande fã do SPX, mas os spreads sugam. Eu não negociei o SPXPM pode dar uma chance.
SPX Trader Plus.
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O comércio SPX foi criado para a pessoa comum que sempre quis trocar no mercado de ações utilizando índices e não ações. Este tipo de comércio é baseado em resultados de probabilidade medida com baixa expectativa de tempo de resultado.
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5 coisas que você deve saber para trocar as opções do índice.
Aprenda estes conceitos básicos para negociar com sucesso SPX, VIX, outros.
Por Mark Wolfinger.
No mundo das trocas de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Opções de equidade são muito populares e mdash; por uma boa razão e mdash; mas o foco deste artigo é sobre os princípios básicos que todos os comerciantes devem saber ao negociar opções de índice.
Algumas das opções de índice mais populares são as opções do índice S & P 500 (CBOE: SPX), Índice de volatilidade do CBOE (CBOE: VIX), Opções do índice Russell 2000, Índice Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) e S & amp; P 100 Opções de índice (CBOE: OEX).
8 VIX Trading Myths Debunked.
Aqui, cinco coisas que você deve entender se você deseja trocar as opções de índice com sucesso
# 1: Opções do grande índice de índices ativos sob o que o chamado 'estilo europeu'. As opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são de estilo americano.
A falta de compreensão das diferenças, pode, e quase certamente, resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro.
As principais diferenças são as opções europeias:
são liquidados e mdash; nenhuma ação trocar de mãos no vencimento não pode ser exercida antes da expiração ter um método diferente para calcular o encerramento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço real. É calculado usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice naquela sexta-feira; e então assume que cada ação é negociada a esse preço de abertura ao mesmo tempo em que calcula o valor do índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de liquidação muito surpreendentes. O valor de cada opção é 100% dependente desse preço de liquidação.
# 2: as opções do índice oferecem uma carteira diversificada de ações para negociar.
Exceto em raras ocasiões, isso elimina a possibilidade de que algumas novidades surpreendentes sobre o ativo subjacente fiquem sujeitas a um movimento de desvios. Essa diversidade é boa para os comerciantes que adotam posições de gama negativa e preferem menos movimento. Mas isso é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e adoram movimentos gigantescos.
# 3: algumas opções de índice são negociadas muito ativamente.
Isso é bom para o comerciante de varejo porque ele / ela tem a oportunidade de negociar com as ordens de outros comerciantes e mdash; e não depende do comércio com os fabricantes de mercado. A vantagem normalmente é que as diferenças de lances / pedidos são reduzidas, e isso facilita a obtenção de um preço melhorado para suas ordens.
NOTA: Para ter alguma chance de obter uma boa execução comercial, nunca entre em um pedido de mercado ao negociar opções. Use ordens limitadas. Se essa idéia for estranha para você, pergunte ao seu corretor como entrar em ordens de limite.
# 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos grandes índices ativamente negociados.
Três dos mais populares são o SPDR S & amp; P 500 (NYSE: SPY), o índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Esses ETFs constroem um portfólio tão semelhante ao índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e (pequenas) taxas de administração, portanto a correlação não é de 100%. Mas está perto o suficiente para a maioria dos comerciantes.
AVISO: Estas opções da ETF são comercializadas durante todo o dia na terceira sexta-feira do mês e mdash; a expiração típica do estilo americano Friday & mdash; e as opções de índice maiores não são (veja # 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções se comercializam por mais tempo e isso afeta seu valor, especialmente quando o vencimento se aproxima.
Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, é preciso 10 contratos de ETF para dar os resultados (muito parecidos) da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos comerciantes ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha.
As opções SPY representam de perto 1/10 de um SPX; As opções de IWM representam de perto 1/10 de uma. RUT; As opções QQQ representam aproximadamente 1/40 de uma. NDX.
# 5: as opções semanais nos índices são diferentes de & lsquo; regular & rsquo; opções de índice.
Por exemplo, o SPX usa o & lsquo; normal & rsquo; Sistema de liquidação de estilo europeu onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice, conforme descrito acima.
No entanto, o SPX Weekly opções & mdash; onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Sexta-feira do mês e mês; são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação e mdash; e isso significa que não há possíveis surpresas no valor.
Esta é uma armadilha para o investidor incausto. Certo, todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele / ela esteja considerando negociar. Mas muitos investidores não. Em certa medida, é da responsabilidade de nossos corretores, das trocas de opções e das Opções Clearing Corp. ter certeza de que condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar a todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo o dever de casa e verificando os diferentes aspectos das opções de índice que planejam negociar.
Este é apenas um começo do que os comerciantes precisam saber para trocar opções de índice. As trocas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo isso de graça. Aproveite esses recursos se você planeja trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2018/05/5-things-you-must-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw /.
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Opções de negociação em spx
Aqui estão algumas diretrizes gerais que usamos em nossa negociação, que você pode achar útil na sua própria negociação. É assim que usamos o SPX Daily Outlook em nossa negociação. Tudo o que fazemos baseia-se nas informações que compartilhamos na nossa visão diária SPX matinal.
Compartilhamos em nosso Outlook um preço limite para a opção que planejamos negociar. Este é o preço máximo que estamos dispostos a pagar pela opção, mas normalmente entramos a um preço bem abaixo desse nível. Não esperamos que esse preço limite seja atingido, queremos entrar a um preço muito menor se pudermos. Quando se trata de entrada, normalmente esperamos até 9:35 am EST, e enquanto a opção for negociada abaixo do nosso preço limite, entraremos no comércio. Os primeiros 5 minutos são muitas vezes voláteis à medida que as coisas se estabelecem, e então esperamos para entrar. Mas há momentos em que entramos mais cedo, se o mercado estiver se movendo rapidamente em nossa direção. Se estiver se movendo rápido e aproximando-se do nosso preço limite, entraremos com maior frequência antes das 9h35. para garantir que estamos no comércio abaixo ou abaixo do nosso preço limite. Às vezes, atrasaremos nossa entrada até bem depois das 9h35. Se o SPX estiver indo na direção oposta à nossa previsão, muitas vezes atrasaremos a entrada até que ela se vire, usando um gráfico de barras de 1 min como orientação. Mas, se a opção já passou por nosso preço limite compartilhado no boletim de notícias às 9h35, e não conseguimos entrar cedo, então esperaremos para ver se ela volta. Se não voltar ao nosso limite até às 10:30 da manhã, iremos ignorar o comércio. Além disso, se corre até agora que teríamos abandonado o comércio, se estivéssemos no comércio, então ignoraremos o comércio.
Uma vez que estamos em uma troca, nós calculamos o nosso objetivo de% lucro e% de paradas com base no que foi compartilhado em nossa newsletter. Todas as metas% são baseadas no preço de entrada real. Por exemplo, se inserimos a opção em 1,00 e temos um objetivo de lucro de 100%, nosso objetivo será de 2,00 na opção. Se tivermos uma parada de 60%, nossa parada será em .40 na opção. Esses% de metas são orientações aproximadas que usamos enquanto monitoramos nossa posição ao longo do dia.
Estamos usando os nossos 3 níveis alvo no SPX, juntamente com nossos objetivos de% lucro e% de perda de parada ao decidir quando sair do comércio. Normalmente, ajustaremos nossas saídas com base no movimento intradía do SPX, em relação aos nossos 3 níveis de preços. Na maioria das vezes, empregamos uma parada final depois que esses níveis fundamentais foram atingidos. Uma vez que um nível está quebrado, ele deve atuar como suporte ou resistência.
Nossa regra básica é nunca permitir que um comércio que tenha chegado perto de atingir o objetivo de% lucro, se torne um comércio perdedor. Então, dependendo do dia, uma vez que o% de lucro seja atingido, iremos ao nosso ponto de equilíbrio para, pelo menos, terminar, e normalmente muito mais apertado. Se o SPX estiver indo no nosso caminho, vamos deixá-lo funcionar usando os níveis-chave como diretrizes (veja o Blog do SPX Trader & # 8217; para mais artigos sobre as estratégias de saída).
Não usamos as ordens Stop Limit ou Stop Market. Nós pessoalmente não colocamos nossas ordens de parada antes do tempo. Estes são os níveis que estamos assistindo, e só colocaremos uma ordem real quando estivermos prontos para sair do comércio. Usar ordens de limite de parada pode resultar em preenchimentos muito fracos, pois geralmente há uma ampla expansão nas opções semanais do SPX. Na maioria das vezes, um comerciante pode sair a um preço entre a oferta e a pergunta. Todo comerciante, obviamente, tem diferentes maneiras de colocar seus pedidos, mas sugerimos não colocar as ordens do limite de parada antes do tempo. Em vez disso, assista ao mercado e, se seu preço de parada for atingido, coloque sua ordem de saída.
O comércio nunca é fácil, e cada comerciante deve tomar suas próprias decisões sobre a entrada e as saídas, com base em suas próprias metas de tolerância ao risco e lucro.
Sem Dias Comerciais.
Há momentos em que acreditamos que é melhor não negociar. Isso pode ser causado por uma série de razões. Se não houver nenhuma opção disponível no prazo de 1 dia de vencimento, nós ganhamos o comércio. Se os preços da opção forem muito caros ao abrir, nós ganhamos o comércio. Às vezes, as condições do mercado são muito arriscadas e, portanto, ganhamos comércio. Ser um comerciante bem-sucedido significa sentar-se no mercado às vezes, e assim compartilhamos quando estamos evitando negociar com nossos membros. Há também dias raros quando ganhamos uma previsão do mercado. Por exemplo, em 1/2 dias de negociação, ou muitas vezes em semanas de negociação abreviadas. Esses tipos de dias provaram ser mais difíceis de prever com precisão, e, portanto, ganhamos, não fizemos uma previsão ou comércio nesses dias.
Bônus de operações.
Há raras vezes em que compartilharemos um comércio especial que estamos fazendo que está fora dos parâmetros normais do nosso serviço. Compartilhamos essa informação para aqueles comerciantes avançados que procuram algo extra. Estes não são rastreados na nossa página de desempenho, pois não são para todos. Mas, de tempos em tempos, compartilharemos trades extras.
Compartilhamos as informações acima, para simplesmente dar um exemplo de como você pode usar nossa newsletter para sua maior vantagem. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.
SPX Option Trader NÃO é um corretor ou um consultor financeiro registrado. As recomendações e informações fornecidas aqui não devem ser interpretadas como conselhos de investimento ou como um endosso de qualquer garantia ou estoque da empresa. Esta informação é fornecida apenas para fins informativos e sem garantia de qualquer tipo. Nossas estratégias não se destinam a atender aos requisitos de adequação para cada investidor. Tenha em atenção que a negociação de ações, especialmente a negociação de opções, tem grandes recompensas em potencial, bem como grandes riscos potenciais envolvidos. A troca de opções pode não ser adequada para todos os usuários dessa informação. Você e SPX Option Trader assumem todo o custo e o risco de qualquer investimento ou negociação que você opte por realizar. Lembre-se, o desempenho passado não garante resultados futuros. Não há garantias de que o portfólio de um indivíduo corresponda exatamente com o desempenho do nosso modelo de portfólio. Sempre faça sua própria pesquisa e considere consultar um profissional de investimento qualificado antes de investir seu dinheiro. Editores, funcionários e membros do SPX Option Trader podem ter posições em valores mobiliários listados aqui. SPX Option Trader é completamente independente e não recebe nenhuma compensação de qualquer empresa mencionada. O recebimento desta informação constitui sua aceitação destes termos e condições. SPX Option Trader é o proprietário dos direitos autorais de todas as informações contidas neste site, salvo indicação em contrário. A redistribuição de informações e conteúdo fornecido aqui, sem o consentimento expresso por escrito do SPX Option Trader é estritamente proibido. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.
Aqui estão algumas diretrizes gerais que usamos em nossa negociação, que você pode achar útil na sua própria negociação. É assim que usamos o SPX Daily Outlook em nossa negociação. Tudo o que fazemos baseia-se nas informações que compartilhamos na nossa visão diária SPX matinal.
Compartilhamos em nosso Outlook um preço limite para a opção que planejamos negociar. Este é o preço máximo que estamos dispostos a pagar pela opção, mas normalmente entramos a um preço bem abaixo desse nível. Não esperamos que esse preço limite seja atingido, queremos entrar a um preço muito menor se pudermos. Quando se trata de entrada, normalmente esperamos até 9:35 am EST, e enquanto a opção for negociada abaixo do nosso preço limite, entraremos no comércio. Os primeiros 5 minutos são muitas vezes voláteis à medida que as coisas se estabelecem, e então esperamos para entrar. Mas há momentos em que entramos mais cedo, se o mercado estiver se movendo rapidamente em nossa direção. Se estiver se movendo rápido e aproximando-se do nosso preço limite, entraremos com maior frequência antes das 9h35. para garantir que estamos no comércio abaixo ou abaixo do nosso preço limite. Às vezes, atrasaremos nossa entrada até bem depois das 9h35. Se o SPX estiver indo na direção oposta à nossa previsão, muitas vezes atrasaremos a entrada até que ela se vire, usando um gráfico de barras de 1 min como orientação. Mas, se a opção já passou por nosso preço limite compartilhado no boletim de notícias às 9h35, e não conseguimos entrar cedo, então esperaremos para ver se ela volta. Se não voltar ao nosso limite até às 10:30 da manhã, iremos ignorar o comércio. Além disso, se corre até agora que teríamos abandonado o comércio, se estivéssemos no comércio, então ignoraremos o comércio.
Uma vez que estamos em uma troca, nós calculamos o nosso objetivo de% lucro e% de paradas com base no que foi compartilhado em nossa newsletter. Todas as metas% são baseadas no preço de entrada real. Por exemplo, se inserimos a opção em 1,00 e temos um objetivo de lucro de 100%, nosso objetivo será de 2,00 na opção. Se tivermos uma parada de 60%, nossa parada será em .40 na opção. Esses% de metas são orientações aproximadas que usamos enquanto monitoramos nossa posição ao longo do dia.
Estamos usando os nossos 3 níveis alvo no SPX, juntamente com nossos objetivos de% lucro e% de perda de parada ao decidir quando sair do comércio. Normalmente, ajustaremos nossas saídas com base no movimento intradía do SPX, em relação aos nossos 3 níveis de preços. Na maioria das vezes, empregamos uma parada final depois que esses níveis fundamentais foram atingidos. Uma vez que um nível está quebrado, ele deve atuar como suporte ou resistência.
Nossa regra básica é nunca permitir que um comércio que tenha chegado perto de atingir o objetivo de% lucro, se torne um comércio perdedor. Então, dependendo do dia, uma vez que o% de lucro seja atingido, iremos ao nosso ponto de equilíbrio para, pelo menos, terminar, e normalmente muito mais apertado. Se o SPX estiver indo no nosso caminho, vamos deixá-lo funcionar usando os níveis-chave como diretrizes (veja o Blog do SPX Trader & # 8217; para mais artigos sobre as estratégias de saída).
Não usamos as ordens Stop Limit ou Stop Market. Nós pessoalmente não colocamos nossas ordens de parada antes do tempo. Estes são os níveis que estamos assistindo, e só colocaremos uma ordem real quando estivermos prontos para sair do comércio. Usar ordens de limite de parada pode resultar em preenchimentos muito fracos, pois geralmente há uma ampla expansão nas opções semanais do SPX. Na maioria das vezes, um comerciante pode sair a um preço entre a oferta e a pergunta. Todo comerciante, obviamente, tem diferentes maneiras de colocar seus pedidos, mas sugerimos não colocar as ordens do limite de parada antes do tempo. Em vez disso, assista ao mercado e, se seu preço de parada for atingido, coloque sua ordem de saída.
O comércio nunca é fácil, e cada comerciante deve tomar suas próprias decisões sobre a entrada e as saídas, com base em suas próprias metas de tolerância ao risco e lucro.
Sem Dias Comerciais.
Há momentos em que acreditamos que é melhor não negociar. Isso pode ser causado por uma série de razões. Se não houver nenhuma opção disponível no prazo de 1 dia de vencimento, nós ganhamos o comércio. Se os preços da opção forem muito caros ao abrir, nós ganhamos o comércio. Às vezes, as condições do mercado são muito arriscadas e, portanto, ganhamos comércio. Ser um comerciante bem-sucedido significa sentar-se no mercado às vezes, e assim compartilhamos quando estamos evitando negociar com nossos membros. Há também dias raros quando ganhamos uma previsão do mercado. Por exemplo, em 1/2 dias de negociação, ou muitas vezes em semanas de negociação abreviadas. Esses tipos de dias provaram ser mais difíceis de prever com precisão, e, portanto, ganhamos, não fizemos uma previsão ou comércio nesses dias.
Bônus de operações.
Há raras vezes em que compartilharemos um comércio especial que estamos fazendo que está fora dos parâmetros normais do nosso serviço. Compartilhamos essa informação para aqueles comerciantes avançados que procuram algo extra. Estes não são rastreados na nossa página de desempenho, pois não são para todos. Mas, de tempos em tempos, compartilharemos trades extras.
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